Hoe vul je verloopstaten in Lucanet direct uit je bronsysteem?

Eén van de standaard dimensies in Lucanet is de dimensie Mutatie-type. Deze wordt gebruikt om verloopstaten te presenteren; denk hierbij aan je materiële vaste activa staat. Een must-have als je een gedetailleerde kasstroom wil presenteren, en uiteraard verplicht in het jaarwerk.

Grofweg gezegd zijn er drie methoden om je verloopstaten bij te houden in Lucanet:

1. Ophalen uit het grootboek op basis van een specifieke dimensie of module
2. (Handmatige specificatie) van de mutatie
3. Afleiden vanuit het grootboek, op basis van rekening in combinatie met debet/credit mutaties

Alleen in ERP systemen als SAP en soms Microsoft Business Central worden de mutatietypen standaard bijgehouden. Het handmatig verbijzonderen middels handmatige boekingen of een uitsplitsingsformat, kan simpelweg veel werk zijn wanneer je veel bedrijven hebt en dit maandelijks wilt doen.

Automatische classificatie

Er is echter een manier om de classificatie van balansmutaties niet volledig handmatig te hoeven doen in Lucanet. Middels een data-transformatie kunnen we de mogelijkheid bieden om per grootboekrekening, transacties te splitsen in twee types: debet en credit mutaties.

Deze aanpak is niet waterdicht, maar het is in veel gevallen wel degelijk het overwegen waard: het neemt bulkwerk uit handen. Na deze classificatie blijft ingrijpen goed mogelijk, in het geval een derde optie voor een mutatie nodig is of er correcties plaats hebben gevonden.

Arithma adviseert elke klant in de keuze en inrichting op basis van persoonlijke situatie. Twee globale adviezen op voorhand:

• Boek de aankoop en de cumulatieve afschrijvingen op aparte grootboekrekeningen.
• Krijg helder of je regelmatig (percentueel) meer dan twee opties per grootboekrekening nodig hebt. Is dat het geval, dan is een andere oplossing wellicht beter toepasbaar.

Door de verloopstaten door het jaar heen netjes bij te houden, kan een aardige besparing aan tijd en geld in het jaarwerk worden gerealiseerd. Wil je ontdekken of deze toepassing geschikt is voor jou? Neem dan contact met ons op! We plannen graag een afspraak met je in om dat te bespreken.